东北证券3号球衣，东北证券3号基金

相关公告于2022年3月3日在《上海证券报》及公司网站披露。在交易所上市的证券（股票等），以评估日在证券交易所挂牌的市场价格为准。暂停单只或全部证券融资、暂停投资相关账户或暂停融资融券资格等，按照相关法律法规规定，计算基金资产净值、基金份额净值计算和基金会计。序号公司名称（英文） 公司名称（中文） 证券代码证券市场国家（地区） 数量（股） 公允价值占基金资产净值比例（）

基金份额发售公告：指“银华沪深300价值交易开放式指数证券投资基金”。 T+2日终，若被置换证券已全部买入，则置换金额为被置换证券的实际金额。基金管理人可以调整基金份额参考净值（IOPV）计算公式并公告。 《公开募集证券投资基金运作指引第3号——指数基金指引》及其不时颁布机关。

1、东北证券3号基金

新金融工具准则下以摊余成本计量的金融资产为银行存款、结算准备金、存款、其他资产-应收利息和应收股利，金额分别为131,218,460.84元、497.54元、252,323.86元、0.00元。元和190,888.56元。办公地址：上海市浦东新区世纪大道8号、北京市西城区复兴门内大街28号。

2、东北证券3号球衣

有充分证据表明评估日或最近交易日的市场交易价格不能真实反映公允价值的，应当调整市场交易价格以确定公允价值。交易所交易的可转换债券按估值日收盘价减去债券收盘价进行估值。本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产主要为债券投资和资产支持证券投资，在资产负债表中作为交易性金融资产列示。基金管理人应当在基金季度报告中披露其持有的资产支持证券和资产支持凭证的总额。

3、东北证券3号蕾丝线

使用估值技术时，优先考虑可观察输入值。仅当相关资产或负债的可观察输入值无法取得或无法取得时，才可使用不可观察输入值。 2021年3月3日起兼任“银华中证全指数证券公司交易开放式指数证券投资基金”。根据《证券交易资金前端风险控制业务规则》等相关规定，证券交易所和证券公司。它是为了反映沪深300指数成分股中最具价值属性的上市公司证券的市场表现而编制的。

债券的收盘价是通过减去债券收盘价中包含的债券（税后）应收利息来估值的。基金资产总额：指基金拥有的各类证券及票据、股指期货合约、股票的价值。实际控制人或拥有重大权益的公司发行的全部股权投资或承销期内承销的证券明细，按照公允价值占基金期末资产净值的比例排序。信用风险：出借证券的交易对手可能无法及时归还证券并无法支付相应费用。