东北证券3号最新净值，东北证券3号基金

经中国证监会备案，《西部收益双益债券型证券投资基金基金合同》于2012年6月26日正式生效，基金合同生效日基金份额总数为1,461,786,202.78基金其中相当于795,269.26份基金份额的认购资金利息转入基金份额持有人账户。

截至2022年12月31日，本基金主要投资于固定收益类金融工具，因此市场利率、外汇汇率以外的市场价格因素变化对基金资产净值影响不重大（2021年12月31日：同作为）。郑重声明：天天基金是经中国证监会批准的基金销售机构【000000303】。

1、东北证券3号基金

截至本报告期末2022年12月31日，本基金于2023年1月3日、2023年1月5日通过证券交易所债券回购交易卖出、回购的证券余额分别为45,013,271.92元。 2023年1月6日加入东方基金管理有限公司，2016年4月加入东方基金管理有限公司，现任东方精选混合型开放式证券投资基金、东方收益增强型债券型证券投资基金基金经理。关于张家港农村商业银行金港湾瑞享9号净值人民币理财产品进入利率互换市场的公告

2、东北证券3号开放日

净值的计算依据公认会计原则，基金资产净值总额=基金资产总额-基金负债总额。第一层次输入值：计量日同一资产或负债在活跃市场中未经调整的报价；第二层次输入值：相关资产或负债除第一层次输入值外直接或间接可观察的输入值。第三级输入值：相关资产或负债的不可观察输入值。

3、东北证券3号最新净值查询

报告期内，基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》、《基金合同》等相关法律法规的规定，按照诚实信用、勤勉尽责的原则进行管理和运作。基金资产在严格风险控制的基础上，为基金份额持有人谋求利益最大化。此外，中药ETF基金和证券保险ETF基金也获得了高额认购，净认购金额分别为56亿元和42亿元。

4、东北证券3号理财产品

g) 2018年1月1日（含）后基金运作期间缴纳的增值税，城市维护建设税、教育费附加、地方教育费附加按照该基金适用税率计算缴纳。证券投资基金管理人所在地。注：截至报告截止日2022 年12 月31 日，西部盖稳双利债券基金A 股净值为1.477 元，基金份额总数为195,887,313.39 股；西部盖稳双利债券C基金份额净值为1.448元，基金份额总额为195,887,313.39元。 64,667,791.61 份。

本基金财务报表符合财政部颁布的企业会计准则、中国证监会、中国证监会颁布的《资产管理产品会计处理规定》以及相关基金行业实际操作规范投资基金业协会列于附注7.4.2。该规定真实、完整地反映了基金2022年12月31日的财务状况、2022年的经营成果以及基金净值的变动情况。