南方龙源产业主题混合型证券投资基金2024年第一季度报告投资组合2024-04-22。序号债券代码债券简称债券市值（元） 净值比例（%） 债券持有基金（仅）。元鑫永丰星诺一年持有期混合基金成立于2021年8月12日，截至2024年3月31日，元鑫永丰星诺一年持有期混合规模为32.98亿元。
净值日基金代码基金名称最新单位净值最新累计净值上期累计净值上期累计净值今日成长值今日成长率。南方龙源产业主题混合型证券投资基金2024年一季度基金信息公告04-22 09:15。近一周南方龙源产业主题（202007）基金累计收益率为1.56%。类型：混合型-偏股、中高风险规模：9.09亿元（2024-03-31）基金经理：姜秋杰。
郑重声明：天天基金是经中国证监会批准的基金销售机构【000000303】。序号证券代码证券简称持仓市值（元） 占基金净值比例（%） 持有股份数量（股） 占公司总股本比例（%） 基金持有量（仅）。除特别说明外，沪深股票、基金、债券、港股、美股、国内期货、外汇、黄金等价格均为实时报价；其他报价至少延迟15分钟。基金信息、基金费率、申购赎回记录、净值、分红信息、基金公告、法律文件、销售情况、机构持有人结构、前十大持有人。